KAS HIMATIKA 2017 (PERIODE APRIL-DESEMBER)

pada tanggal

V. LAPORAN BENDAHARA


NO.
TANGGAL
KETERANGAN
 DEBIT
 KREDIT
 SALDO
 PENANGGUNG JAWAB
NOTA
1.
01/04/2017
Sisa kas HIMATIKA 2016
 Rp   1.265.900
 Rp   1.265.900
 Farida Ayunia Karisma
2.
03/04/2017
Beli bahan mading pengurus HMPS 2017
 Rp        44.000
 Rp   1.221.900
 Shintia Pratiwi T.
Ada
3.
04/04/2017
Beli doubletip + print foto
 Rp        19.500
 Rp   1.202.400
 Ni Putu Wiwik Pratiwi
Ada
4.
13/04/2017
Beli plakat untuk dikirim ke UNSRI
 Rp      150.000
 Rp   1.052.400
 Farida Ayunia Karisma
Ada
5.
13/04/2017
Print + photocopy OR 1
 Rp          6.600
 Rp   1.045.800
 Farida Ayunia Karisma
Ada
6.
14/04/2017
Photocopy + print AD/ART
 Rp        18.700
 Rp   1.027.100
 Farida Ayunia Karisma
Ada
7.
15/04/2017
Print + photocopy OR 2
 Rp        29.000
 Rp      998.100
 Farida Ayunia Karisma
Ada
8.
15/04/2017
Print + photocopy AD/ART
 Rp          3.750
 Rp      994.350
 Farida Ayunia Karisma
Ada
9.
16/04/2017
Print surat keterangan aktif organisasi
 Rp          8.000
 Rp      986.350
 Farida Ayunia Karisma
Ada
10.
18/04/2017
Photocopy angket
 Rp        50.000
 Rp      936.350
 Defi Kamilia
11.
19/04/2017
Biaya pengiriman plakat ke UNSRI
 Rp        45.000
 Rp      891.350
 Farida Ayunia Karisma
Ada
12.
19/04/2017
Sisa dana OMIPA 2017
 Rp      575.000
 Rp   1.466.350
 L. Munawir
13.
22/04/2017
Beli air 1 dus (lomba volly)
 Rp        20.000
 Rp   1.446.350
 Septeani Purnama Sari
Ada
14.
29/04/2017
Print + jilid + photocopy (absen)
 Rp        16.500
 Rp   1.429.850
 Farida Ayunia Karisma
Ada
15.
01/05/2017
Konsumsi RAKER
 Rp      500.000
 Rp      929.850
 Nurul Khotizah
16.
04/05/2017
Pembuatan Spanduk RAKER
 Rp        40.000
 Rp      889.850
 Nopyta Intan Sari
18.
16/05/2017
Biaya perawatan sound (Kimia)
 Rp        50.000
 Rp      939.850
 Farida Ayunia Karisma
19.
18/05/2017
Sisa konsumsi RAKER
 Rp      279.500
 Rp   1.219.350
 Nurul Khotizah
Ada
20.
18/05/2017
Daftar futsal (HMPS Kimia)
 Rp        50.000
 Rp   1.169.350
 L. Munawir
21.
18/05/2017
Dana Himatika Mengabdi 1
 Rp      500.000
 Rp      669.350
 Huratul Ain
23.
25/05/2017
Biaya perawatan sound (MB)
 Rp        50.000
 Rp      719.350
 Farida Ayunia Karisma
24.
25/05/2017
Biaya perawatan LCD (Senbud)
 Rp        20.000
 Rp      739.350
 Farida Ayunia Karisma
25.
06/06/2017
Dana BBM
 Rp      100.000
 Rp      639.350
 Elis Safitri
26.
08/06/2017
Uang POM 1
 Rp   7.000.000
 Rp   7.639.350
 L. Munawir
27.
08/06/2017
Dana BBM
 Rp   1.000.000
 Rp   6.639.350
 Elis Safitri
28.
19/06/2017
Biaya perawatan sound (Kimia)
 Rp        50.000
 Rp   6.689.350
 Farida Ayunia Karisma
29.
20/06/2017
Biaya perawatan LCD (Prima)
 Rp        25.000
 Rp   6.714.350
 Farida Ayunia Karisma
30.
14/07/2017
Dana Himatika Mengabdi 2
 Rp   6.500.000
 Rp      214.350
 L. Munawir
31.
19/07/2017
Kertas lipat + spidol (Medjarkom)
 Rp        35.600
 Rp      178.750
 Nopyta Intan Sari
Ada
32.
20/07/2017
Dana POM 2
 Rp   2.000.000
 Rp   2.178.750
 L. Munawir
33.
22/07/2017
Pembelian printer
 Rp   1.880.000
 Rp      298.750
 L. Munawir
Ada
34.
25/07/2017
Beli MAP + print warna
 Rp          9.500
 Rp      289.250
 Farida Ayunia Karisma
Ada
35.
01/08/2017
Print + photocopy LPJ POM
 Rp        33.000
 Rp      256.250
 Farida Ayunia Karisma
Ada
36.
18/08/2017
Dana POM 3
 Rp   7.000.000
 Rp   7.256.250
 L. Munawir
37.
22/08/2017
Biaya lomba DN FKIP 1
 Rp        65.000
 Rp   7.191.250
 L. Munawir
Ada
38.
22/08/2017
Dana Kemah Bakti
 Rp      500.000
 Rp   6.691.250
 Rus Zuniati Sholihah
39.
25/08/2017
Biaya lomba DN FKIP 2
 Rp      115.000
 Rp   6.576.250
 L. Munawir
Ada
40.
27/08/2017
Beli HVS (1 Rim)
 Rp        32.000
 Rp   6.544.250
 Nopyta Intan Sari
Ada
41.
30/08/2017
Beli map + photocopy + Baterai ABC
 Rp        30.000
 Rp   6.514.250
 Farida Ayunia Karisma
Ada
42.
05/09/2017
Daftar futsal (UKM Olahraga)
 Rp        50.000
 Rp   6.464.250
 L. Munawir
43.
10/09/2017
Sportday 1 (Bulu tangkis)
 Rp      100.000
 Rp   6.364.250
 L. Munawir
Ada
44.
23/09/2017
Sisa dana BBM
 Rp      704.886
 Rp   7.069.136
 Elis Safitri
Ada
45.
23/09/2017
Sisa dana Himatika Mengabdi
 Rp   2.613.200
 Rp   9.682.336
 Huratul Ain
Ada
46.
26/09/2017
Biaya perawatan sound (Prima)
 Rp        50.000
 Rp   9.732.336
 Farida Ayunia Karisma
47.
26/09/2017
Sportday 1 (Futsal)
 Rp      100.000
 Rp   9.632.336
 L. Munawir
Ada
48.
29/09/2017
Beli tinta stempel
 Rp          5.000
 Rp   9.627.336
 Robbi'atul Addawiyah
Ada
49.
04/10/2017
Biaya perawatan LCD (Prima)
 Rp        30.000
 Rp   9.657.336
 Farida Ayunia Karisma
50.
12/10/2017
Dana Workshop PPMPM
 Rp   1.500.000
 Rp   8.157.336
 Anita Tri Mohaya
51.
21/10/2017
Pembuatan Spanduk Wisuda
 Rp        50.000
 Rp   8.107.336
 Nopyta Intan Sari
Ada
52.
30/10/2017
Biaya perawatan LCD (Senbud)
 Rp        25.000
 Rp   8.132.336
 Farida Ayunia Karisma
53.
11/11/2017
Biaya perawatan LCD (Prima)
 Rp        25.000
 Rp   8.157.336
 Farida Ayunia Karisma
54.
13/11/2017
Biaya perawatan LCD (Senbud)
 Rp        20.000
 Rp   8.177.336
 Farida Ayunia Karisma
55.
15/11/2017
Biaya perawatan sound (Fisika)
 Rp        50.000
 Rp   8.227.336
 Farida Ayunia Karisma
56.
19/11/2017
Biaya perawatan LCD (Senbud)
 Rp        25.000
 Rp   8.252.336
 Farida Ayunia Karisma
57.
30/11/2017
Dana OMIPA 2018
 Rp      300.000
 Rp   7.952.336
 L. Munawir
58.
30/11/2017
Dana Konsumsi RAPIS
 Rp      248.000
 Rp   7.704.336
 Nurul Khotizah
Ada
59.
02/12/2017
Dana Birokrasi 1
 Rp   2.500.000
 Rp 10.204.336
 L. Munawir
 Ada
60.
08/12/2017
Sisa dana Workshop PPMPM
 Rp   1.119.400
 Rp 11.323.736
 Anita Tri Mohaya
Ada
61.
11/12/2017
Sisa dana pendaftaran PMOK
 Rp      141.059
 Rp 11.464.795
 M. Adiyat Zihatul Haq
Ada
62.
13/12/2017
Sportday 2 (Futsal)
 Rp      100.000
 Rp 11.364.795
 L. Munawir
Ada
63.
16/12/2017
Dana Birokrasi 2
 Rp   2.340.000
 Rp 13.704.795
 L. Munawir
Ada
64.
19/12/2017
Biaya perawatan LCD (Kimia)
 Rp        25.000
 Rp 13.729.795
 Farida Ayunia Karisma
65.
21/12/2017
Beli kertas + doubletip (Medjarkom)
 Rp        14.400
 Rp 13.715.395
 Nopyta Intan Sari
Ada
66.
22/12/2017
Sisa dana Kemah Bakti
 Rp      259.237
 Rp 13.974.632
 Rus Zuniati Sholihah
Ada
67.
23/12/2017
Sportday 2 (Bulu tangkis)
 Rp      100.000
 Rp 13.874.632
 L. Munawir
Ada
68.
24/12/2017
Dana LPJ 1
 Rp      874.787
 Rp 12.999.845
 Nurul Khotizah
69.
25/12/2017
Dana Madanus
 Rp   1.459.500
 Rp 14.459.345
 Nurul Khotizah
Ada
TOTAL
 Rp 29.702.682
 Rp 15.243.337
 Rp 14.459.345







  1. PEMASUKKAN

PEMASUKKAN KAS HIMATIKA PERIODE APRIL-DESEMBER
NO.
TANGGAL
 KETERANGAN
 PEMASUKKAN
PENANGGUNG JAWAB
1.
01/04/2017
 Sisa kas HIMATIKA 2016
Rp   1.265.900
Ni Made Santhi Putri Dewi
2.
19/04/2017
 Sisa dana OMIPA 2017
      Rp      575.000
L. Munawir
3.
25/12/2017
 Penghasilan MADANUS
      Rp   1.459.500
Nurul Khotizah
4.
26/12/2017
 Biaya perawatan
      Rp      445.000
Farida Ayunia Karisma
5.
26/12/2017
Dana POM
      Rp 16.000.000
L. Munawir
6.
11/12/2017
Sisa uang pendaftaran PMOK
      Rp      141.059
M. Adiyat Zihatul Haq
7.
26/12/2017
Total dana Birokrasi
      Rp   4.840.000
L. Munawir
 TOTAL
      Rp 24.726.459


RINCIAN PEMASUKKAN

PEMASUKKAN DARI BIAYA PERAWATAN
NO.
TANGGAL
KETERANGAN
PEMINJAM
 PEMASUKKAN
PENANGGUNG JAWAB
1.
16/05/2017
Perawatan sound
Kimia
      Rp  50.000
Farida Ayunia Karisma
2.
25/05/2017
Perawatan sound
MB
      Rp  50.000
3.
25/05/2017
Perawatan LCD
Senbud
      Rp  20.000
4.
19/06/2017
Perawatan sound
Kimia
      Rp  50.000
5.
20/06/2017
Perawatan LCD
Prima
      Rp  25.000
6.
26/09/2017
Perawatan sound
Prima
      Rp  50.000
7.
04/10/2017
Perawatan LCD
Prima
      Rp  30.000
8.
30/10/2017
Perawatan LCD
Senbud
      Rp  25.000
9.
11/11/2017
Perawatan LCD
Prima
      Rp  25.000
10.
13/11/2017
Perawatan LCD
Senbud
      Rp  20.000
11.
15/11/2017
Perawatan sound
Fisika
      Rp  50.000
12.
19/11/2017
Perawatan LCD
Senbud
      Rp  25.000
13.
19/12/2017
Perawatan LCD
Kimia
      Rp  25.000
TOTAL
Rp 445.000



PEMASUKKAN DARI DANA POM
NO.
TANGGAL
KETERANGAN
PEMASUKKAN
 PENANGGUNG JAWAB
1. 
08/06/2017
Dana POM 1
Rp   7.000.000
 L. Munawir
2.
20/07/2017
Dana POM 2
Rp   2.000.000
3.
18/08/2017
Dana POM 3
Rp   7.000.000
TOTAL
Rp 16.000.000


PEMASUKKAN DARI DANA BIROKRASI
NO.
TANGGAL
KETERANGAN
PEMASUKKAN
 PENANGGUNG JAWAB (NOTA)
1.
02/12/2017
Dana Birokrasi 1
     Rp 2.500.000
 L. Munawir (Ada)
2.
16/12/2017
Dana Birokrasi 2
     Rp 2.340.000
TOTAL
Rp 4.840.000




  1. PENGELUARAN

PENGELUARAN KAS HIMATIKA PERIODE APRIL-DESEMBER
NO.
TANGGAL
 KETERANGAN
 PENGELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1.
03/04/2017
Beli bahan mading pengurus HMPS 2017
    Rp        44.000
 Shintia Pratiwi T.
2.
04/04/2017
Beli doubletip + print foto
    Rp        19.500
 Ni Putu Wiwik Pratiwi
3.
13/04/2017
Beli plakat untuk dikirim ke UNSRI
    Rp     150.000
 Farida Ayunia Karisma
4.
13/04/2017
Print + photocopy OR 1
    Rp         6.600
 Farida Ayunia Karisma
5.
14/04/2017
Photocopy + print AD/ART
    Rp       18.700
 Farida Ayunia Karisma
6.
15/04/2017
Print + photocopy OR 2
    Rp       29.000
 Farida Ayunia Karisma
7.
15/04/2017
Print + photocopy AD/ART
    Rp         3.750
 Farida Ayunia Karisma
8.
16/04/2017
Print surat keterangan aktif organisasi
    Rp         8.000
 Farida Ayunia Karisma
9.
18/04/2017
Photocopy angket
    Rp       50.000
 Defi Kamilia
10.
19/04/2017
Biaya pengiriman plakat ke UNSRI
    Rp       45.000
 Farida Ayunia Karisma
11.
22/04/2017
Beli air 1 dus (lomba vollly)
    Rp       20.000
 Septeani Purnama Sari
12.
29/04/2017
Print + jilid + photocopy (absen)
    Rp       16.500
 Farida Ayunia Karisma
13.
01/05/2017
Konsumsi RAKER
    Rp     220.500
 Nurul Khotizah
14.
04/05/2017
Pembuatan Spanduk RAKER
    Rp       40.000
 Nopyta Intan Sari
15.
18/05/2017
Daftar futsal (HMPS Kimia)
    Rp       50.000
 Farida Ayunia Karisma
18.
08/06/2017
Dana BBM
    Rp     395.114
Elis Safitri
19.
14/07/2017
Dana Himatika Mengabdi 2
    Rp  4.386.800
 L. Munawir
20.
19/07/2017
Kertas lipat + spidol (Medjarkom)
    Rp       35.600
 Nopyta Intan Sari
21.
22/07/2017
Pembelian printer
    Rp  1.880.000
 L. Munawir
22.
25/07/2017
Beli MAP + print warna
    Rp         9.500
 Farida Ayunia Karisma
23.
01/08/2017
Print + photocopy LPJ POM
    Rp       33.000
 Farida Ayunia Karisma
24.
22/08/2017
Biaya lomba DN FKIP 1
    Rp       65.000
 L. Munawir
25.
22/08/2017
Dana Kemah Bakti
    Rp     240.763
 Rus Zuniati Sholihah
26.
25/08/2017
Biaya lomba DN FKIP 2
    Rp     115.000
 L. Munawir
27.
27/08/2017
Beli HVS (1 Rim)
    Rp       32.000
 Nopyta Intan Sari
28.
30/08/2017
Beli map + photocopy + Baterai ABC
    Rp       30.000
 Farida Ayunia Karisma
29.
05/09/2017
Daftar futsal (UKM Olahraga)
    Rp       50.000
 L. Munawir
30.
10/09/2017
Sportday 1 (Bulu tangkis)
    Rp     100.000
 L. Munawir
31.
26/09/2017
Sportday 1 (Futsal)
    Rp     100.000
 L. Munawir
32.
29/09/2017
Beli tinta stempel
    Rp         5.000
 Robbi'atul Addawiyah
33.
12/10/2017
Dana Workshop PPMPM
    Rp     380.600
 Anita Tri Mohaya
34.
21/10/2017
Pembuatan Spanduk Wisuda
    Rp       50.000
 Nopyta Intan Sari
35.
30/11/2017
Dana OMIPA 2018
    Rp     300.000
 L. Munawir
36.
30/11/2017
Dana Konsumsi RAPIS
    Rp     248.000
 Nurul Khotizah
37.
13/12/2017
Sportday 2 (Futsal)
    Rp     100.000
 L. Munawir
38.
21/12/2017
Beli kertas + doubletip (Medjarkom)
    Rp       14.400
 Nopyta Intan Sari
39.
23/12/2017
Sportday 2 (Bulu tangkis)
    Rp     100.000
 L. Munawir
40.
24/12/2017
Dana LPJ 1
    Rp      874.787
 Nurul Khotizah
 TOTAL
Rp 10.267.114


  1. SISA

TOTAL PEMASUKAN
Rp  24.726.459
TOTAL PENGELUARAN
   Rp  10.267.114
SISA
   Rp  14.459.345



VII. PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIMATIKA 2017 untuk periode Bulan April – Desember 2017 ini dibuat untuk dijadikan bahan pertimbangan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada kepengurusan selanjutnya. Atas segala perhatian, kerjasama, dan partisipasi yang telah diberikan semua pihak dalam kegiatan-kegiatan HIMATIKA, kami mengucapkan terimakasih.

Komentar

Posting Komentar